Транзакции организации

Транзакции — это подробный журнал всех финансовых операций вашей организации. Здесь вы найдёте каждую продажу, возврат, выплату и другую финансовую активность, отсортированную по времени.

Что такое транзакции?

Транзакции — это отдельные финансовые операции, которые произошли в вашей организации. Каждая транзакция записывает:

Поле	Описание
Дата	Когда операция была проведена
Тип операции	Продажа, возврат, выплата или корректировка
Сумма	Размер денежного потока
Валюта	Валюта операции
Контрагент	Кто провёл операцию (клиент, система и т.д.)
Способ	Способ оплаты, использованный в операции

Каждая транзакция — неизменяемый факт прошлого. Вы можете просматривать их, но не можете редактировать или удалять.

Просмотр транзакций

Где найти транзакции

Откройте личный кабинет вашей организации
В меню слева найдите раздел Транзакции
Вы увидите таблицу со всеми операциями

По умолчанию таблица отсортирована по дате: самые старые операции находятся вверху.

Если вы пользователь родительской организации, откройте дочернюю организацию и её раздел Транзакции, чтобы увидеть её операции.

Структура таблицы

Таблица содержит следующие колонки:

Дата — когда операция была проведена
Тип — вид операции (цветной статус: продажа, возврат, выплата, корректировка)
Сумма — размер денежного потока
Валюта — код валюты (например, USD или EUR)
Код контрагента — код стороны, с которой проведена операция
Контрагент — название этой стороны
Способ — способ оплаты, использованный в операции
Код автора и Автор — кто записал операцию; пусто для продаж и возвратов
Причина — причина операции; заполняется для корректировок

Фильтрация

Фильтры находятся над таблицей. Используйте их, чтобы сузить список.

Фильтр по типу операции

Откройте фильтр «Тип»

Нажмите на фильтр Тип над таблицей.

Выберите типы операций

Отметьте нужные типы:

Продажа — доход от клиентов
Возврат — возвращённые деньги
Выплата — деньги, отправленные вам
Корректировка — корректирующие изменения (см. «Корректировка» ниже)

Примените фильтр

Закройте список. Таблица покажет только выбранные типы.

Фильтр по валюте

Откройте фильтр Валюта над таблицей
Выберите одну или несколько валют
Закройте список. Таблица покажет операции только в выбранных валютах

Фильтр по дате

Откройте фильтр Дата над таблицей
Выберите начальную и конечную даты в календаре
Таблица покажет операции, проведённые в выбранном периоде

Фильтр по способу оплаты

Откройте фильтр Способ над таблицей
Выберите один или несколько способов оплаты. В списке показаны коды платформы, например bankTransfer или gcash
Закройте список. Таблица покажет только операции, выполненные выбранными способами

Фильтрация работает на сервере. Это значит, что фильтруется вся история, а не только видимая часть экрана. Вы увидите точное количество операций, подходящих под ваши условия.

Типы операций

Продажа

Деньги, полученные от клиента за услугу или товар. Это увеличивает ваш баланс.

Статус: обычно зелёный ✅

Возврат

Деньги, возвращённые клиенту. Это уменьшает ваш баланс.

Статус: обычно красный ❌

Выплата

Деньги, отправленные на ваш счёт. Это уменьшает баланс, так как по сути является выплатой части вашего баланса.

Статус: обычно синий ℹ️

Корректировка

Корректирующая транзакция (также называется корректирующей операцией) — это операция, которую создаёт модератор родительской организации, чтобы изменить баланс дочерней организации. Она может быть положительной (добавление средств) или отрицательной (списание средств).

Статус: обычно фиолетовый или серый 🔧

Добавление корректирующих транзакций

Модератор родительской организации может создавать корректирующие транзакции для дочерних организаций. Это полезно для исправления ошибок, компенсации или ручной корректировки баланса.

Кто может создавать корректирующие транзакции

Корректирующие транзакции может создавать только:

Пользователь родительской организации, у которого право на редактирование платежей унаследовано от неё

Дочерняя организация видит корректирующие транзакции в своём журнале, но не может их создавать или редактировать.

Как создать корректирующую транзакцию

Откройте раздел «Транзакции» дочерней организации

Перейдите в дочернюю организацию и откройте её раздел Транзакции.

Нажмите кнопку «Добавить транзакцию»

Над таблицей найдите кнопку Добавить транзакцию. Она видна, только если у вас есть право на редактирование платежей и это право унаследовано от родительской организации.

Заполните форму корректировки

Панель называется Корректирующая транзакция. В ней два обязательных поля:

Сумма — подпись содержит валюту организации, например «Сумма, USD»
- Положительное число (например, 500) = зачисление средств на счёт
- Отрицательное число (например, -500) = списание средств со счёта
- Вводите цифры, дробную часть отделяйте точкой, например -5.25. Ноль не принимается
Причина — краткое объяснение корректировки
- Например: «Возмещение за системную ошибку», «Компенсация по запросу», «Корректировка комиссии»

Отправьте форму

Нажмите Добавить транзакцию внизу панели. Новая корректирующая транзакция сразу появится в таблице с типом Корректировка.

Если платёжный сервис не отвечает, панель покажет предупреждение, а кнопка останется неактивной. Корректировка при этом могла уже записаться. Обновите страницу и проверьте таблицу, прежде чем пробовать снова.

Корректирующие транзакции, как и все остальные операции, неизменяемы. После сохранения вы не сможете отредактировать или удалить корректирующую транзакцию.

Что учитывать

Только для дочерних организаций — корректирующие транзакции можно создавать только для дочерних организаций, но не для своей собственной
Сумма может быть любого знака — положительная для добавления средств, отрицательная для списания
Причина обязательна — всегда указывайте причину корректировки для учёта и аудита

FAQ по корректирующим транзакциям

Я модератор, но кнопка «Добавить транзакцию» не видна. Почему?

Возможные причины:

Недостаточно прав — убедитесь, что право на редактирование платежей унаследовано от родительской организации
Нет права от родительской организации — кнопка появляется только при наличии такого унаследованного права, поэтому в организации без родительской её не будет
Страница загружена не полностью — для кнопки также нужна валюта организации; обновите страницу

Если проблема сохраняется, свяжитесь с администратором системы.

Я случайно создал корректирующую транзакцию с неверной суммой. Как исправить?

Корректирующие транзакции, как и все операции, неизменяемы. Вы не можете редактировать или удалять уже созданную транзакцию.

Чтобы исправить ошибку:

Создайте новую корректирующую транзакцию с противоположной суммой (если вы добавили +500, создайте −500)
В причине укажите: «Компенсация за ошибку корректировки от ДД.ММ.ГГГГ»

Обе операции будут видны в истории и взаимно компенсируют друг друга.

Когда использовать корректирующие транзакции?

Используйте корректирующие транзакции для:

Исправления системных ошибок — если система неверно рассчитала сумму
Возмещения убытков — при потере средств по техническим причинам
Ручной компенсации — по запросу клиента или руководства
Сверки баланса — после проверки и выявления расхождений

Для каждой корректировки указывайте подробную причину в соответствии с политикой вашей компании.

Экспорт транзакций

Вы можете экспортировать транзакции в CSV-файл для Excel и других таблиц — для анализа или налоговых целей.

Как экспортировать

Примените нужные фильтры

Экспорт использует фильтры, которые вы применили над таблицей.

Нажмите кнопку «Экспорт»

Нажмите Экспорт над таблицей. Откроется диалог, в котором перечислены фильтры, которые будут применены к файлу.

Выберите количество строк

Укажите, сколько строк экспортировать: от 1 до 10 000. По умолчанию — 1 000.

Подтвердите экспорт

Нажмите Экспорт в диалоге. Файл в формате CSV загрузится на ваш компьютер.

Один файл содержит не более 1 000 строк, даже если вы укажете большее число. Строки отсортированы от старых к новым.

Если подходит больше операций, чем помещается в файл, диалог покажет предупреждение с количеством экспортированных и всех строк, например Экспортировано 1000 из 4200 строк.

Часто задаваемые вопросы

Я вижу операцию, которой там не должно быть. Как её удалить?

Вы не можете удалять или редактировать операции. Транзакции — это неизменяемый журнал фактов.

Если вы обнаружили ошибку:

Свяжитесь с поддержкой
Опишите проблему и укажите дату и сумму операции
Служба поддержки проведёт расследование

Важно: исправление ошибок в системе может быть записано как новая операция (например, операция «Корректировка»).

Почему в таблице не все мои операции?